Tata Power : पावर सेक्टर में काम कर रही टाटा ग्रुप की यह कंपनी जो अपने ट्रांसमिशन पावर जेनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी डिसटीब्यूशन बिजनेस को लेकर काफी चर्चित बनी हुई है इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों में कंपनी अपने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी काफी ज्यादा डेवलप करने में लगी हुई है और इसका सीधा असर कंपनी के रेवेन्यू से लेकर बिजनेस मॉडल पर पड़ रहा है और रेवेन्यू पर भी देखने को मिल रहा है चलिए जानते हैं विस्तार से टाटा पावर के बारे में आखिर इस कंपनी ने अब तक अपने निवेशकों को कितना रिटर्न दिया है फाइनेंशियल और फंडामेंटल क्या प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं।
स्टॉक के जरूरी फंडामेंटल
| Metric | Value |
|---|---|
| Market Cap | ₹ 1,20,976 Cr. |
| Current Price | ₹ 379 |
| 52W High / Low | ₹ 417 / ₹ 332 |
| Face Value | ₹ 1.00 |
| Enterprise Value | ₹ 1,81,659 Cr. |
| Industry P/E | 24.2 |
| Return (3 Months) | -0.53 % |
| Return (6 Months) | 0.07 % |
| Return (3 Years) | 23.2 % |
क्या हैं कंपनी का बिजनेस सेगमेंट
बता दे कंपनी का बिजनेस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से काफी बड़ा रेवेन्यू आता है जो 62% के आसपास है फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसके अलावा कंपनी थर्मल हाइड्रो पावर जेनरेशन सेगमेंट में काम कर रही है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है बाकी 1 परसेंट के आसपास का रेवेन्यू आता है और रिन्यूएबल एनर्जी से 13% रेवेन्यू और थर्मल हाइड्रो से करीब 24% का रेवेन्यू हैं का रेशों है।
स्टॉक के ज़रूरी फाइनेंशियल
| Metric | Value |
|---|---|
| Sales | ₹ 64,624 Cr. |
| Sales Growth (YoY) | 0.62 % |
| Sales Growth (3Yrs) | 15.2 % |
| Profit After Tax | ₹ 3,782 Cr. |
| Profit Growth (YoY) | -2.36 % |
| Profit Growth (3Yrs) | 20.6 % |
Tata Power से जुड़े मुख्य बिंदु
पिछले 5 वर्षों में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 45.5% के CAGR से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हैं इसके अलावा कंपनी निवेशकों को 18.9% का डिविडेंड Payout भी देती हुई दिखाई दे रही हैं कंपनी ने अपने कर्ज़ को कम करने का पूरा प्रयास किया है और सफल भी रही हैं परंतु स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से करीब 3.20 गुणा ज़्यादा वैल्यू पर ट्रेड कर रहा हैं यदि ROE पर नज़र बनाए तों 3 वर्षों में केवल 11.6% का रहा हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 वर्षो में 7 परसेंट और 5 वर्षों में 18 परसेंट तक रही है और वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 10 वर्षो में 37% और 5 वर्षों में 46% रही हैं वही स्टॉक की Price CAGR पर नज़र बनाए तों 10 वर्षो में 21% रही हैं और 5 वर्षों में 32% के आस पास है।
स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न
| Quarter | Promoters | FIIs | DIIs | Govt | Public | No. of Shareholders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2024 | 46.86% | 9.45% | 15.71% | 0.33% | 27.66% | 46,40,371 |
| Mar 2025 | 46.86% | 9.38% | 15.87% | 0.33% | 27.57% | 46,67,439 |
| Jun 2025 | 46.86% | 10.05% | 15.95% | 0.33% | 26.82% | 45,14,496 |
| Sep 2025 | 46.86% | 10.19% | 16.34% | 0.33% | 26.29% | 44,03,557 |
| Dec 2025 | 46.86% | 10.00% | 17.20% | 0.32% | 25.60% | 42,44,116 |
पिछले 5 वर्षों में स्टॉक का रिटर्न
26 Feb 2021 से लेकर 23 Feb 2026 तक पूरे 5 वर्षों में Tata Power के द्वारा करीब 298% का रिटर्न प्रदान किया गया है वही पिछले 1 वर्ष में यह रिटर्न 6.81% का ही रहा हैं और 6 महीने में नेगेटिव दिख रहा हैं वही 1 महीने में यह स्टॉक क़रीब 10 परसेंट तक भागता दिख रहा हैं।
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फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में
| Metric | Value |
|---|---|
| Debt | ₹ 70,083 Cr. |
| Debt to Equity | 1.86 |
| Current Ratio | 0.72 |
| ROCE | 10.8 % |
| ROE | 11.0 % |
| Promoter Holding | 46.9 % |
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Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह न माना जाए। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।
